एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या है और यह मैनुअल ट्रेडिंग से कैसे अलग है?

मैनुअल ट्रेडिंग क्या है?

मैनुअल ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग प्रक्रिया है जिसमें ट्रेडों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए मानव निर्णय लेना शामिल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग मैनुअल व्यापारियों द्वारा सूचनाओं को एकीकृत करने के लिए किया जाता है। कई मामलों में, व्यापारी संभावित व्यापारिक अवसरों के बारे में उन्हें स्वचालित रूप से सचेत करने के लिए संकेतक भी सेट कर सकते हैं। इस तरह के ट्रेडिंग सिग्नल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस विश्व स्तर पर बाजार में लोकप्रिय हैं।

हालांकि, जब मैन्युअल ट्रेडिंग की बात आती है, तो व्यापार को निष्पादित करने के लिए मानव इनपुट की आवश्यकता लगभग हमेशा होती है।

मैनुअल ट्रेडिंग रणनीतियाँ

कोई भी रणनीति जहां एक मानव ऑर्डर खरीदने और बेचने में शामिल होता है, एक मैनुअल ट्रेडिंग रणनीति है। बाय-एंड-होल्ड एक लोकप्रिय रणनीति है जहां एक निवेशक किसी कंपनी के स्टॉक को यह मानते हुए खरीदता है कि लंबी अवधि में यह मूल्य में सराहना करेगा। ऐसे मामलों में, बहुत कम संख्या में ट्रेड हो रहे हैं। चूंकि बहुत बार नहीं, इसलिए जब भी उन्हें लगता है कि ऐसा करने का सही मौका है, तो वे अक्सर व्यापारी द्वारा मैन्युअल रूप से नहीं किए जाते हैं। यहां निवेशक तब बेच सकता है जब स्टॉक मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य से टकराता है। कुछ निवेशक यह इंगित करने के लिए तकनीकी संकेतक या मौलिक संकेतक शिफ्ट करेंगे कि यह बाहर निकलने का समय है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या है?

एल्गोरिथम ट्रेडिंग समय, मूल्य और मात्रा जैसे चर के लिए लेखांकन स्वचालित पूर्व-प्रोग्राम किए गए ट्रेडिंग निर्देशों का उपयोग करके ऑर्डर निष्पादित करने की एक विधि है। व्यापार, सिद्धांत रूप में, एक गति और आवृत्ति पर लाभ उत्पन्न कर सकता है जो एक मानव व्यापारी के लिए असंभव है।

एल्गो-ट्रेडिंग, ब्लैक-बॉक्स ट्रेडिंग, या स्वचालित ट्रेडिंग के रूप में भी कहा जाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्रेड लगाने के लिए निर्देशों के एक परिभाषित सेट (एल्गोरिदम) का पालन करता है, का उपयोग किया जाता है। इसलिए, मैन्युअल ट्रेडिंग के विपरीत, व्यापार को निष्पादित करने के लिए किसी मानवीय इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग कैसे काम करती है?

एल्गोरिथम ट्रेडिंग कार्य करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाते हैं जहां विभिन्न रणनीतियों का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है और लाभप्रदता पर उन लोगों के प्रभाव की जांच की जाती है। सिस्टम को तब कई रणनीतियों को तैनात करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी मानवीय हस्तक्षेप और समय-समय पर मैन्युअल इनपुट के बिना, त्वरित और सटीक ट्रेड स्वचालित रूप से हो सकते हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग का उपयोग क्यों करें?

यदि आप शेयर बाजार में नए हैं, तो व्यापारी होना भारी पड़ सकता है। यह एक लंबी सीखने की प्रक्रिया है जहां आपको अनुसंधान में बहुत समय लगाने और बाजार की स्थितियों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, और विभिन्न स्टॉक जो प्रभावित होते हैं और इन सबके बीच एक व्यापार को निष्पादित करने का निर्णय लेते हैं।

एक व्यापार को निष्पादित करने में एक विशेष स्टॉक चुनना, अपनी इच्छित मात्रा दर्ज करना और खरीदें/बेचना बटन को हिट करना शामिल होगा। इसके लिए गति और सटीकता की आवश्यकता होती है और ऐसा कुछ नहीं है जिसमें देरी हो सकती है क्योंकि कुछ सेकंड में भिन्नता कीमत काफी हो सकती है और अंततः संभावित लाभ / हानि के बीच अंतर कर सकती है।

मोटी उंगली की त्रुटि के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। यह एक मानवीय त्रुटि है जो डेटा इनपुट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते समय गलत कुंजी दबाने के कारण होती है और मैन्युअल रूप से व्यापार करते समय व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सबसे आम त्रुटियों में से एक है।

अधिकांश सक्रिय खुदरा निवेशक विभिन्न मानवीय पूर्वाग्रहों के कारण पैसा खो देते हैं जो किसी के निर्णय लेने में जाने या अनजाने में सामने आते हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग सामान्य मानवीय त्रुटियों जैसे मोटी उंगली की त्रुटि और विभिन्न मानवीय पूर्वाग्रहों को दूर करती है जो हो सकती हैं। इसके बजाय, यह व्यापार प्रक्रिया के दौरान होने वाली शून्य मानवीय भावनाओं या मैन्युअल प्रक्रियाओं के साथ पूरी तरह से सिस्टम संचालित है।

मैनुअल ट्रेडिंग की तुलना में एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लाभ

एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ क्या हैं?

किसी भी एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति के लिए एक पहचाने गए अवसर की आवश्यकता होती है जो बेहतर कमाई या लागत में कमी के मामले में लाभदायक हो।

एल्गो-ट्रेडिंग में उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य व्यापारिक रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं:

रुझान-निम्नलिखित रणनीतियाँ

सबसे आम एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ चलती औसत, चैनल ब्रेकआउट, मूल्य स्तर की गतिविधियों और संबंधित तकनीकी संकेतकों के रुझानों का पालन करती हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग के माध्यम से लागू करने के लिए ये सबसे आसान और सरल रणनीतियां हैं क्योंकि इन रणनीतियों में कोई भविष्यवाणी या मूल्य पूर्वानुमान शामिल नहीं है। वांछनीय प्रवृत्तियों की घटना के आधार पर, व्यापार शुरू किए जाते हैं। ये एल्गोरिदम के माध्यम से लागू करने के लिए आसान और सरल हैं क्योंकि इसमें भविष्य कहनेवाला विश्लेषण की जटिलताएं शामिल नहीं हैं। लोकप्रिय प्रवृत्ति-निम्नलिखित रणनीति में से एक 50-दिवसीय और 200-दिवसीय चलती औसत का उपयोग कर रही है।

इंडेक्स फंड रीबैलेंसिंग

इंडेक्स फंड ने अपनी होल्डिंग को अपने बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर लाने के लिए पुनर्संतुलन की अवधि को परिभाषित किया है। इंडेक्स फंड रीबैलेंसिंग से ठीक पहले इंडेक्स फंड में शेयरों की संख्या के आधार पर, यह एल्गो-ट्रेडर्स के लिए लाभदायक अवसर पैदा करता है जो अपेक्षित ट्रेडों पर पूंजीकरण करते हैं जो 20 - 80 आधार अंक लाभ प्रदान करते हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम समय पर निष्पादन और सर्वोत्तम कीमतों के लिए ऐसे ट्रेडों की शुरुआत करता है।

मध्यस्थता के अवसर

आर्बिट्रेज (जोखिम-मुक्त लाभ) केवल एक उत्पाद को एक बाजार में खरीदने और साथ ही साथ कुछ समय बाद इसे उच्च कीमत पर बेचने का कार्य है। एक कीमतों में अस्थायी अंतर से लाभ उठा रहा है। चूंकि समय-समय पर कीमतों में अंतर मौजूद रहता है, इसलिए इसे स्टॉक बनाम फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दोहराया जा सकता है। इस प्रकार, ऐसे मूल्य अंतरों की पहचान करने के लिए एक एल्गोरिथम को लागू करने और कुशलता से ऑर्डर देने से लाभदायक अवसरों की अनुमति मिलती है।

गणितीय मॉडल-आधारित रणनीतियाँ

डेल्टा-तटस्थ व्यापार रणनीति की तरह सिद्ध गणितीय मॉडल, विकल्पों के संयोजन और अंतर्निहित सुरक्षा पर व्यापार की अनुमति देते हैं। डेल्टा न्यूट्रल एक पोर्टफोलियो रणनीति है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक डेल्टा को ऑफसेट करने के साथ कई स्थितियां होती हैं ताकि प्रश्न में संपत्ति का कुल डेल्टा शून्य हो।

ट्रेडिंग रेंज (मीन रिवर्सन)

माध्य प्रत्यावर्तन रणनीति इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी परिसंपत्ति की उच्च और निम्न कीमतें एक अस्थायी घटना है जो समय-समय पर अपने औसत मूल्य (औसत मूल्य) पर वापस आती है। एक मूल्य सीमा की पहचान करना और परिभाषित करना और उसके आधार पर एक एल्गोरिथ्म को लागू करना ट्रेडों को स्वचालित रूप से रखने की अनुमति देता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत इसकी परिभाषित सीमा के अंदर और बाहर टूट जाती है।

समय भारित औसत मूल्य

एक बड़े ऑर्डर को तोड़ना और शुरुआत और समाप्ति समय के बीच समान रूप से विभाजित समय स्लॉट का उपयोग करके ऑर्डर के गतिशील रूप से निर्धारित छोटे हिस्से को बाजार में जारी करना टाइम-वेटेड औसत मूल्य रणनीति कहलाता है। इसका उद्देश्य ऑर्डर को प्रारंभ और समाप्ति समय के बीच औसत मूल्य के करीब निष्पादित करना है जिससे बाजार का प्रभाव कम से कम हो।

वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य

एक बड़े ऑर्डर को तोड़ना और स्टॉक-विशिष्ट ऐतिहासिक वॉल्यूम प्रोफाइल का उपयोग करके ऑर्डर के गतिशील रूप से निर्धारित छोटे हिस्से को बाजार में जारी करना वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य रणनीति कहलाता है। रणनीति का उद्देश्य वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य के करीब ऑर्डर निष्पादित करना है।

वॉल्यूम का प्रतिशत

जब तक व्यापार आदेश पूरी तरह से भर नहीं जाता, तब तक यह एल्गोरिथम परिभाषित भागीदारी अनुपात के अनुसार और बाजारों में कारोबार की मात्रा के अनुसार आंशिक आदेश भेजना जारी रखता है। संबंधित "कदम रणनीति" बाजार की मात्रा के उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित प्रतिशत पर आदेश भेजती है और जब शेयर की कीमत उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित स्तरों तक पहुंच जाती है तो इस भागीदारी दर को बढ़ाता या घटाता है।

कार्यान्वयन की कमी

रीयल-टाइम मार्केट से ट्रेडिंग करके ऑर्डर की निष्पादन लागत को कम करना, जिससे ऑर्डर की लागत पर बचत होती है और विलंबित निष्पादन की अवसर लागत से लाभ होता है, इसे कार्यान्वयन कमी रणनीति कहा जाता है। रणनीति लक्षित भागीदारी दर में वृद्धि करेगी जब शेयर की कीमत अनुकूल रूप से चलती है और जब शेयर की कीमत प्रतिकूल रूप से चलती है तो इसे कम कर देती है।

सामान्य ट्रेडिंग एल्गोरिदम से परे

इसके अतिरिक्त कुछ एल्गोरिदम हैं जो विभिन्न अन्य बाहरी कारकों और मापदंडों पर विचार करते हैं, जिसमें विश्व स्तर पर होने वाली घटनाएं, पूंजी बाजार के प्रभाव का मूल्यांकन और तदनुसार स्टॉक खरीदना या बेचना शामिल है।

भारत में एल्गोरिथम व्यापार पर सारांश

जबकि भारत में एल्गो-ट्रेडिंग का उपयोग करते हुए खुदरा भागीदारी अभी भी कुछ और परिपक्व बाजारों से संबंधित शैशवावस्था में है। आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि के दौरान अप्रैल, 2020 और जनवरी, 2021 के बीच लगभग 11 मिलियन नए डीमैट खाते खोले गए। शेयर बाजार में निवेश का प्रारंभिक उत्साह देश में कार्यबल के लिए उपलब्ध वर्क फ्रॉम होम विकल्प के कारण संभव हुआ।

हालांकि, एक बार जब बाजार अपने आप ठीक हो जाता है और घर से काम करने के नियम आसान हो जाते हैं और लोग कार्यालयों से काम करने के लिए वापस आ जाते हैं, तो मुनाफा पैदा करना और मैन्युअल ट्रेडिंग और निवेश के माध्यम से धन बनाना बाजार के घंटों के दौरान चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

इस प्रकार, भारत में खुदरा निवेशकों के लिए एल्गोरिथम व्यापार और स्वचालन लाने का बहुत बड़ा अवसर है। इसके अपने फायदे और नुकसान हैं और यह निवेशक पर निर्भर करता है कि वह उनके लिए सबसे अच्छा काम करे। यह भारतीय शेयर बाजार में एक निवेशक बनने का एक अच्छा समय है, जिसमें उनके लिए विभिन्न नवीन उत्पाद और पेशकश उपलब्ध हैं।

TRDR में, हम मानते हैं कि ट्रेडिंग टर्मिनलों के लिए जीवन बहुत छोटा है।

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